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险资钟爱医药和化工 一季度新进19家公司

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  问理财4月26日讯  上市公司2017年一季报陆续披露,各类机构投资者的调仓路线随之浮出水面。保险资金的动态尤为引人关注。截至目前,保险资金出现在62家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中8只个股被保险资金增持,新进持有19只个股。从险资一季度新进增持个股所属行业来看,医药生物、化工等行业较为集中。

  险资一季度新进19家公司

  上市公司一季报陆续披露,保险资金、社保基金等长线资金布局逐渐显现。截至4月25日披露的上市公司2017年一季报信息显示,保险资金出现在62家上市公司的前十大流通股股东名单上。

  从持仓变动情况来看,8只个股被保险资金增持。其中,人福医药、中顺洁柔、永辉超市暂时位列增持数量排行榜前三名。险资去年四季度末持有的新国都、天士力、天孚通信等23公司的仓位在今年一季度末保持不变。

  新进个股方面,一季度险资新进持有19只个股,其中新进持有海康威视、祁连山、辉丰股份、恒逸石化等4只个股数量均超1000万股,此外,一季度险资新进持有的个股还包括振芯科技、华意压缩、诚志股份、江中药业、晶方科技、柳州医药。如兴业银行成为期内保险资金新进较多的个股,天安人寿、人保寿险、天安财险、人保财险等机构的账户均新进了兴业银行股份。

  减持个股方面,国华人寿、平安人寿、中国人寿、太平人寿等保险机构对山东钢铁、中泰股份、中国海诚等个股进行了减持操作。

  从险资一季度新进增持个股所属行业来看,医药生物、化工等行业较为集中,分别有5只、3只。具体来看,一季度险资新进增持的医药股分别为诚志股份、江中药业、柳州医药、人福医药、通策医疗。

  二级市场上,自上周五以来市场出现一定幅度调整,而上述险资新进增持股中,有8只个股出现逆市上涨,其中海康威视期间累计涨幅居首,达到10.78%,紧随其后的是宏大爆破,期间累计涨幅为6.75%,此外,中顺洁柔、永辉超市期间累计涨幅也均在6%以上,分别为6.75%、6.15%。

  险资逢低买入蓝筹股

  保监会公布的最新统计数据显示,截至2月末,保险资金运用余额达138521.65亿元,较年初增长3.44%。其中,银行存款25809.65亿元,占比18.63%;债券45176.39亿元,占比32.61%;股票和证券投资基金17967.54亿元,占比12.97%;其他投资49568.07亿元,占比35.79%。其他投资的占比持续上升,而权益类资产占比相对平稳。多位保险资管机构人士表示,目前密切关注仓位,控制权益投资比例,等待合适的市场机会。

  近日市场连续调整,市场开始涌现悲观情绪。不过,多位主流保险机构投资经理表示,他们仍维持此前“A股在3000点至3300点窄幅区间震荡”的判断,认为当前行情还未到恐慌时,并表示会适时逢低买入优质蓝筹股。

  “我们仍然维持3000点至3300点的波段操作思路。”一位保险投资经理的理由是:一是在没有境内外重大突发利空袭击的情况下,3000点整数关口支撑的有效性仍然存在;二是一季度经济数据整体好于预期,整体经济维持向好,惯性延续下二季度经济无忧。

  在重归基本面为主的市况下,他们的应对策略是:积极寻找被错杀的绩优股,适时逢低买入优质蓝筹股。一家大型保险机构投资经理表示,近期行情在行业上没有明显的主线,主要是精选估值合理的、各细分行业中的龙头白马股,随着一些优质蓝筹股标的估值进一步下移,投资价值就会逐步显现;同时,也关注分红水平正在持续提升的个股品种。“业绩亏损的,我们一般不会买。至于中小创个股,近期虽有调整但估值仍不便宜,我们预判,短期中小创个股股价可能会出现反弹,但尚未见底。”

  掘金点

  招商蛇口(001979)

  险资持股:1800.99万股

  4月20日,招商蛇口发布2017年一季报,期内招商蛇口营业收入69.4亿元,比上年同期增53.41%;归属于上市公司股东的净利润为21.2亿元,同比增长164.73%。公告称,2017年1-3月,招商蛇口营业收入同比增长53.41%的原因是房地产销售结转量增加;营业成本53.3亿,同比增长126.32%,是由于一季度房地产业务结转收入中刚需产品较多,项目毛利率较上年同期降低,营业成本增幅大于营业收入增幅。另据公告显示,一季度招商蛇口的投资收益为24.9亿,同比增长2562.31%,主要原因是由于整体转让商吉、商顺项目产生投资收益。

  招商蛇口表示,土地开发和运营是该公司重要的经营模式,项目整体转让是公司产品销售方式之一。报告期公司整体转让商吉、商顺项目产生的投资收益属于公司经常性利润。此外,招商蛇口数据显示,今年一季度累计签约销售金额265.11亿元,同比增加100.81%。向2017年度千亿销售目标狂奔的路上,除了房地产开发和销售加码外,招商蛇口在商业地产上也开始发力。

  人福医药(600079)

  险资持股:1415.62万股

  4月14日,人福医药发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入33.30亿元,同比增长24.16%;归属于上市公司股东的净利润1.98亿元,同比增长32.64%。

  2017年第1季度业绩符合预期。公司2017年第一季度实现扣非净利润1.95亿元,同比增长38.65%,业绩符合预期。一季度投资收益732.02万,主要来自天风证券(持有11.22%股权)投资所得,较去年同期3613.7万元降低79.74%。2016年6月公司并入Epicpharma,故2017年一季度较去年同期增加Epicpharma单项利润,2016年下半年Epicpharma实现收入4.41亿元,净利润1.55亿元,假设去年全年2.80亿元,2017年净利润与去年持平,一季度预计贡献7000万,扣除此部分公司扣非扣投资收益净利润1.18亿元,去年同期扣非扣投资收益净利润1.05亿元,内生同比增长12.38%。

  安信证券预计公司2017年-2019年的收入增速分别为23.4%、23.0%、21.2%,净利润增速分别为32.6%、33.1%、28.5%,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为22.00元,相当于2017年25.6的动态市盈率

  洲明科技(300232)

  险资持股:1098.39万股

  4月24日,洲明科技发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入5.41亿元,同比增长101.29%;归属于上市公司股东的净利润4968.88万元,同比增长146.42%。

  供应链与利益机制理顺,外延并购协同共振,助力“SMART”战略加速落地。此前公司成功发行三年期定增(大股东认购超过83%,10.56 元/股),并推出覆盖面较广的股权激励方案绑定核心员工利益(解锁条件为2017-2019年净利润分别不低于2.52/3.19/ 4.20 亿元),股权激励凝聚高管与核心员工动力;此外公司持续增资海外子公司加速渠道拓展,中泰证券坚定看好“洲明+雷迪奥”双品牌联动优势,海外市场已取得阶段性突破;近日公司公告拟以不超过9500 万元收购稀缺高端照明品牌爱家照明65%的股权,全方位布局高端视觉板块,有望与原有业务协同共振,快速扩张公司高毛利产品组合。公司内部机制与外延布局顺畅清晰,“SMART”智慧洲明战略加速落地,中泰证券认为公司2017 年整体规划有序推进,看好公司多业务协同共振带来的海内外业绩持续增长。

  科士达(002518)

  险资持股:432.86万股

  4月24日,科士达发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入3.98亿元,同比增长16.53%;归属于上市公司股东的净利润5082.38万元,同比增长4.06%。

  2016年公司新增销售人员100多人,市场开拓效果预计2017年将逐步显现,收入有望实现高增长,逐步消化费用增加的影响。由于公司2016年各季度同比增速前高后低,中金公司预计2017年增速将呈前低后高态势,全年仍有望保持较快增长。

  中金公司判断,充电桩2017年有望迎来高增长。2016年充电桩收入同比增长74%至7100万,低于预期。3月新能源车产销回暖,将推动充电桩建设加速。公司在充电模块领域具备技术和采购成本优势,能够在价格下降趋势下维持稳定的利润水平,同时公司积极推动车载充电机产品研发,预计板块业绩2017年有望迎来高增长。光伏板块是短期最大增长点。光伏逆变器产品先后中标中广核、华电、国电投等重大项目,在手订单充足,2017年将加大分布式光伏市场拓展力度。此外安徽金寨300MW扶贫项目启动,预计2017-19年每年将新增100MW光伏发电收入及利润增量。

  中顺洁柔(002511)

  险资持股:296.24万股

  4月18日,中顺洁柔发布2017年一季报,公司2017年1-3月实现营业收入10.32亿元,同比增长20.86%;归属于上市公司股东的净利润7527.81万元,同比增长65.23%。

  产能提升打开增长瓶颈,生产基地网络覆盖全国。云浮中顺项目和四川中顺项目逐步投产,公司产能规模达到50万吨/年。为弥补随着销售增长可能产生的产能缺口,公司计划在湖北扩建20万吨高档生活用纸项目,在唐山扩建7.5万吨高档生活用纸项目,云浮二期的12万吨高档生活用纸项目也将逐步实施,未来依托下属子公司江门中顺、江门洁柔、云浮中顺、四川中顺、浙江中顺、湖北中顺和唐山分公司进一步扩大规模,全面形成覆盖华东、华南、华西、华北和华中的生产布局。

  广发证券认为,收入增长持续发力空白区,盈利端双重放大效果明显,维持买入评级预计公司2017-2019年营业收入分别为48.09、59.38、72.19亿元,归属于母公司净利润分别为3.68、4.63、5.68亿元,业绩高速成长驱动力来自收入端产能瓶颈打开,华东等市场盲点仍可覆盖,改善产品结构提升价格中枢;纸浆价格维持低位,产能利用率回升规模效应显现。(来源:投资快报 编辑:王雁伟)

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