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高能预警:传媒B级触发下折!多只分级B拉响下折警报

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  问理财4月26日讯  昨日A股市场出现大跌,上证指数、创业板指跌幅分别超过1.3%、1.5%。主要指数大幅下跌,引发分级B大面积下跌。数据显示,跟踪中证传媒指数的工银传媒分级B已经触发下折,且创业股B、互联网B、网金融B、体育B、国防B、成长B、传媒业B等多只分级基金,处于下折预警状态。

  业内人士表示,随着股市波动及走弱,多只分级B再度面临下折风险,投资者须警惕投资风险,以免遭受巨额损失。

  整体折溢价波动加大

  4月24日,主要指数暴跌再次引发分级基金大面积受挫,加之临近新规实施,部分产品流动性不足,分级基金整体折溢价率波动随之加大。截止当日收盘,中证800B整体溢价率最高,超过5%;带路B、1000B等多只分级溢价率超过4%。虽然今日食品饮料等板块涨幅较大,因此带动了部分分级产品价格和净值间的回归,但跟此前相比,近两日分级基金整体波动加大。

  数据显示,截至今日收盘,母基金整体溢价率超过2%的基金数量达到11只,这11只母基金的平均整体溢价率约为2.80%。其中1000B等权B的整体溢价率最高,为3.82%;此外,高铁B、带路B、网金B等整体溢价率均超过3%。若非明日市场大涨,带动这些母基金净值快速回归,使整体溢价回归到合理位置,请投资者务必注意规避这些补跌空间较大的分级B,谨防修复溢价与套利砸盘风险。

  折价方面,随着今日市场回暖,多数分级基金折价率有所收窄。业内分析人士认为,近期分级基金流动性相对不足,无论是折溢价套利,投资者均须慎重考虑流动性风险。

  工银中证传媒分级B触发下折

  值得关注的是,昨日市场震荡引发工银传媒B大跌7.63%,截止当日收盘,该基金份额净值为0.2450元,跌破下折阈值。

  工银瑞信基金今日发布公告称,根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》,及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银传媒B基金将进行不定期份额折算。折算时,基金以2017年4月25日为基准日办理不定期份额折算业务。


  数据显示,工银传媒B的最新价格杠杆、净值杠杆分别为5.25倍、5.18倍。

  另外,虽然基金公司已发布触发折算的公告,但从成交量上可以看到,今日仍然还有一些投资者进行买入操作。数据显示,今日工银传媒B成交额达1968.53万元。有网友表示,“以传媒B今天收盘价0.242来计算,比其净值0.2450还折价1.22%,而下折是以基准日净值进行折算,如果复牌碰上市场反弹,说不定还能吃到肉。”

  对此,某业内人士表示,虽然此前曾经发生过下折吃肉的案例,但除了分级B溢价率要低一些,更重要的是要有反弹行情。“虽然目前传媒B整体折价率0.57%,但其第一大重仓股是乐视网,后面行情还很难说,这一赌风险挺大的。”

  多只分级B或触发不定期折算

  数据显示,除了传媒B级已下折,目前创业股B、互联网B、网金融B、体育B、国防B、成长B、传媒业B等多只分级也处于下折预警状态。

  其中创业股B和互联网B当前净值跌破0.3,分别为0.265、0.290。此外,还有5只分级基金距离下折只需要母基金10%以内的跌幅,这5只基金分别为网金融B、体育B、国防B、成长B、传媒业B,投资者需注意下折风险。

  分级基金濒临下折情况一览表:(标红色叹号为高危品种)


  业内分析人士提醒,距离上交所、深交所发布《分级基金业务管理指引》正式实施仅剩一周不到的时间。综合来看,在下折附近,投资分级B要“三规避”:

  (1)规避整体溢价率过高的分级B;(2)分级A折价率高、分级B溢价率过高的分级B;(3)规避母基金短期存在下行风险的分级B.

  另外,5月1日起分级基金新规正式实施,基金君提醒尚未开通权限的投资者,须尽快去券商营业部开通权限,以免影响后继交易。(来源:中国基金报)

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