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2016年十大“举牌大戏” 险资搅局牵动市场神经

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  问理财12月21日讯  2016年A股最好看的戏码之一,莫过于上市公司的举牌大戏了。以恒大系为代表的资金“扫货”万科A、廊坊发展,由此掀起了A股史上最热闹的举牌潮。举牌标的升级为伊利股份、格力电器、中国建筑和南玻A等知名企业。作为举牌的主力军,险资争相抢镜,一举成为举牌大军中最凶猛的一族。

  NO1。恒大系举牌万科A、廊坊发展

  恒大集团凭借杀入万科股权争斗之举,引发了A股市场对“恒大概念股”的追捧。8月8日,恒大附属公司以一致行动人的身份正式举牌万科A,购入股数增至5.52亿股,成交额扩大为99.68亿元。8月16日,万科A再度公告,截至2016年8月15日,中国恒大通过其附属公司在市场上共收购公司股票7.53亿股,约占总股本的6.82%,收购总代价约为145.70亿元。

  2016年,恒大系除了举牌万科外,还大手笔扫货廊坊发展。8月7日晚间,廊坊发展发布公告称,根据恒大发来的权益变动相关资料显示,恒大于8月4日在二级市场合计增持廊坊发展股票1900.76万股,占廊坊发展总股本5.00%。本次权益变动完成后,恒大持有廊坊发展5702.46万股,占廊坊发展总股本15.00%,成为廊坊发展第一大股东。

  NO2。宝能系夺权南玻A

  “一朝天子一朝臣”,继多位核心高管集体辞职后,南玻A于12月6日发布了监事辞职的公告。至此,南玻A前后有13位高管离开了公司。

  截至2016年9月30日,在南玻A的前十大股东名单中,有四家被姚振华所控制,分别是前海人寿的两个产品(持股分别为15.45%和3.92%)、前海人寿自由资金(持股2.15%)、深圳市钜盛华股份有限公司(持股2.87%),总持股比例为24.39%。

  这起管理层大面积辞职事件发端于与大股东宝能方面的矛盾激化,11月16日的南玻A临时董事会上,陈琳、王健、叶伟青、程细宝4位董事提出,要求对公司“十三五”发展战略规划、员工聘用、董事会对总经理授权等事项做出调整。并认为董事长曾南因身体原因在外治疗,提议通过由陈琳代为履行董事长职权。11月17日,包括董事长曾南在内的8名高管提出集体离职,引起监管层和市场的高度关注。

  NO3。格力电器解除被举牌警报

  在过去半年里,格力可谓经历了惊心动魄的一幕,对珠海银隆收购未果、员工持股计划终止之后,格力又被“野蛮人”攻到门前。在“野蛮人”的入侵行为遭到各界“痛斥”之后,格力终于在近日解除了这一危机。

  从11月17日格力电器复牌至11月28日的8个交易日内,前海人寿大量购入格力电器股票,持股比例从今年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由公司第六大股东上升至第三大股东,距5%的举牌线仅一步之遥。12月2日前海人寿此一系列动作,受到深交所关注,同时深交所向前海人寿发函问询相关事宜。在证监会主席刘士余公开痛批“野蛮收购”、保监会发文规范险资举牌后,险资举牌热退潮。

  12月9日,前海人寿发布《关于投资格力电器的声明》称,未来将不再增持格力电器股票,并将根据市场情况和投资策略逐步择机退出,这也意味着格力电器被举牌风险解除。

  NO4。安邦二度举牌中国建筑

  11月17日,中国建筑的一则被举牌公告透露了安邦的行踪,当日中国建筑股价上涨3.46%。不过,安邦的“胃口”并不满足5%的持股。根据股东权益变动提示公告,截至11月24日,安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”持有中国建筑普通股总计约30亿股,占中国建筑普通股总股本的10%。

  安邦的二度举牌刺激了中国建筑股价大涨。安邦资产在回复交易所问询时称,未来12个月内,将根据证券市场整体状况并结合中国建筑的发展和市场情况等因素,拟继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股,这一回应也使得中国建筑股价直接涨停。11月以来,中国建筑股价累计上涨50%,同期大盘涨幅仅为5.69%。

  从被举牌的标的分布看,险资举牌的公司主要集中在商贸、地产、食品饮料等板块;从险资举牌的资金分布看,主要集中在地产和银行板块。不同的险资对于举牌的行业有所偏好,但总体以金融、地产为主。

  NO5。阳光保险举牌伊利股份

  在经过了“万宝之争”之后,险资举牌就成了A股市场上的“大戏”。如今,这出戏又在伊利股份上演了。9月18日,伊利股份发布公告称:9月14日,阳光财产保险股份有限公司通过上海证券交易所集中交易系统增持5667900股。本次权益变动后,阳光产险和阳光人寿保险股份有限公司合计持有伊利股份总股本的5%,由此触发举牌。遭遇险资举牌后的伊利股份,于9月19日宣布正在策划重大事项紧急停牌。对此,有分析认为,伊利股份紧急停牌是为了寻找“金主”支持,以避免恶意收购风险,避免让伊利股份成为“万科第二”。

  随后,阳光保险连发两份官方声明表示,承诺“不主动谋求成为伊利股份第一大股东,且未来12个月内不再增持伊利股份”,并称“以上承诺都不会因为任何相关变化而变化,不会因为市场某些过度解读而变化”。然而,阳光保险集团的官方声明仍难以完全打消外界的疑虑。这与伊利股份过于分散的股权结构有关。

  NO6。阳光保险举牌吉林敖东或意在广发证券

  吉林敖东11月21日晚公告称,阳光产险增持吉林敖东无限售条件流通股89.45万股股票,均价27.75元,增持后阳光产险持股比例5%,达到举牌线。

  与此同时,吉林敖东第一大股东在二级市场增持925万股以“回应”险资举牌;在这样的“交锋”之下,吉林敖东股价自11月21日-25日连番上涨。据测算,截至11月25日,阳光产险已实现浮盈4.19亿元。而阳光产险前三季度合计净利润11.53亿元,三季度单季净利润为3.9亿元;增持吉林敖东的浮盈已超三季度收益。

  吉林敖东持股广发证券16.43%为第一大股东,市场盛传阳光产险举牌吉林敖东或许意在广发证券。事实上,阳光保险作为国内7大保险集团之一,在资本市场的举牌动作别具一格。截至目前,阳光保险举牌持股比例从未超过10%,同时并未成为任意一家上市公司第一大股东。

  NO7。泛海系举牌民生银行备战董事会换届

  民生银行12月20日发布公告称,12月15日至16日,卢志强掌控的泛海系共计买入民生银行H股约1.35亿股,占民生银行总股本的0.369%。本次增持后,泛海系合计持有民生银行约18.24亿股,占其总股本的5%,触及举牌线,持股数仅次于安邦系。

  这是一个颇为敏感的增持时点。因为民生银行在12月17日发布了有关董事会换届并征集董事候选人的公告。根据公告,单独或合并持有民生银行3%以上股份的股东、公司第六届董事会可以提出董事候选人,单独或合并持有该行股份1%以上的股东、公司第六届董事会、第六届监事会可以提出独立董事候选人。

  最为关键的一点是,截至2016年12月16日下午交易结束时登记在册的符合条件的股东,才有权在期限内提出董事候选人。尽管在此之前,卢志强已持有民生银行4.61%的股权,但5%的股权无疑给其带来了更大的胜算。

  NO8。中植系举牌法尔胜

  法尔胜7月6日晚间公告称,公司接到江阴耀博泰邦投资中心(有限合伙)的通知,其从5月18日至7月4日通过二级市场交易增持公司股票1898.2万股,占公司股权比例为5%。截至7月5日,耀博泰邦累计持有公司股票达5694.62万股,占公司股权比例为15%,触发第三次举牌。耀博泰邦表示不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性。

  值得一提的是,耀博泰邦背后正是大名鼎鼎的中植系。资料显示,耀博泰邦的普通合伙人及有限合伙人均为中植资本管理有限公司的全资子公司,其中普通合伙人江阴银木投资有限公司出资占比5%,有限合伙人西藏康邦胜博投资有限公司出资占比95%。

  中植系此前还披露了其持股比例在5%以上的18家公司情况,除了港股公司卓亚资本和老恒和酿造外,16家A股公司为大名城、佳都科技、法尔胜、*ST宇顺、金洲慈航、荃银高科、宝德股份、格林美、兴业矿业、物产中拓、天龙集团等。

  NO9。为壳而来长金投资欲吞下武昌鱼

  在监管三封问询函的连环追击下,此前闪电举牌武昌鱼的举牌方终于亮出了真实目的,承认“为壳而来”有意控股。而一直保持缄默的武昌鱼大股东则对此首次公开表示“坚决反对”,并对举牌方提出多项合规质疑,指责对方的行为已经严重干扰上市公司的发展节奏。

  自9月24日,宜昌市长金股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“长金投资”)首次举牌武昌鱼,后又与武汉联富达投资管理有限公司(下称“联富达”)及杨青等五位自然人结成一致行动人,三方之间的“关联关系”成为外界关注的焦点。

  在此前承诺未来12个月内还将继续增持,且不少于5%后,长金投资方面似乎已不再掩饰其“野心”。其在回复函中明确表示,将在配置优质产业资产、优化上市公司资产结构的同时,提振武昌鱼的经营业绩和资本市场表现,充分发挥资本市场优化资源配置的作用,为各股东创造价值。

  NO10。国华人寿四度举牌天宸股份

  10月10日晚间,天宸股份发布公告称,2016年9月2日至10月10日,国华人寿通过上海证券交易所集中竞价交易系统在二级市场合计增持天宸股份3433.3845万股,占天宸股份总股本的5%(“前次增持”)。加上去年的3次增持,截至2016年10月10日,国华人寿合计持有上海市天宸股份有限公司1.373亿股股票,占最新股本的20%。而天宸股份第一大股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司及其一致行动人上海成元投资管理有限公司目前合计持股比例为29.28%。

  国华人寿表示,在未来12个月,公司拟通过二级市场增持天宸股份不少于1000万股,而本次增持目的主要是对上海市天宸股份有限公司未来业务发展前景看好。国华人寿的增持,对天宸股份股价已经产生影响。由于天宸股份曾于去年9月1日停牌过一段时间,加之大股东一直强势增持,国华人寿的举牌节奏有所减缓。而在其举牌后,天宸股份曾两次停牌谋求转型,目前天宸股份已经是阶段性牛股。(来源:投资快报  编辑:王雁伟)

本文标签:举牌
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