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公募进京抢报第一只FOF被拒:谁让你们不听讲!

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  问理财11月27日讯 近日,首批FOF(基金中基金)基金经理注册函终于下发的消息传出,公募FOF产品似乎已是箭在弦上。对于抢着喝“头啖汤”的各家公司来说,热情更是空前地高涨,甚至有基金公司第一时间冒雪进京抢报首批FOF产品。不过,理财不二牛从多家基金公司了解到的最新消息却显示,目前无论是北京当地公募还是“进京赶考”的外地公司,材料一律被监管部门拒收了。

  

  近日,首批FOF(基金中基金)基金经理注册函终于下发的消息传出,公募FOF产品似乎已是箭在弦上。对于抢着喝“头啖汤”的各家公司来说,热情更是空前地高涨,甚至有基金公司第一时间冒雪进京抢报首批FOF产品。

  不过,理财不二牛从多家基金公司了解到的最新消息却显示,目前无论是北京当地公募还是“进京赶考”的外地公司,材料一律被监管部门拒收了。

  有业内人士统计,已有超过10家基金公司的FOF基金经理获得了注册函,申报产品也是顺理成章的事情。一般情况下,上报产品只要找好托管行、递上材料、监管机构接收受理,整件事儿就是板上钉钉。可没料到,悉心准备的材料被拒,申报就这么暂时卡了壳。

  不过一位资深公募基金投研部人士却向理财不二牛透露,目前FOF基金估值指引还没出来,要等该细则正式公布、申报材料符合条件才有可能通过。

  “上次培训的时候说过,冒雪进京的都是不好好听讲的,这也是成本啊。”该人士直截了当地表示。

  他所说的“培训”,指的是10月26、27日,中国证券投资基金业协会在北京组织的一场公募业务培训班。培训由富达(Fidelity)集团和罗素投资的专家进行授课,主要内容包括FOF投资管理、产品设计、运营、费率、估值、合规要求及风控要点等法律框架与实务操作;美国固定供款市场及美国401K计划的发展、美国政府对DC和IRA计划的可选方案的利弊讨论、目标日期基金资产配置模式(GlidePath)设计、生活方式基金产品设计及投资、主动投资管理人VS被动投资管理人、结合境外投资经验对中国市场FOF相关问题的探讨等。

  另一位大型公募人士也透露,培训时,协会告知估值小组正在起草FOF基金的估值细则,近期预计就会披露。“没说一定让等,但是想想也知道,人家已经干这个活了,你都不等他,不是打脸么。”

  上述投研部人士解释称,他们所说的这个“估值指引”主要包括几个方面:场内基金到底按哪个标准估值,收盘价还是净值;QDII产品怎么估值,本来信披就滞后,如果投QDII是不是信披时间要按最晚的时间再加一天。“主要就是各类基金产品的估值细则。”他总结道。

  除了这一因素,今年9月公布的《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引(征求意见稿)》还指出,开展FOF业务,应当设置独立部门、配备专门人员,就防范利益输送、内幕交易等行为制定有效业务规则和安排。这些筹备工作也是公募基金目前亟待解决的燃眉之急。

  不过既然当时培训都是公开授课,大家听到的信息肯定也是一样的,那为什么还会有人“不听劝”、非要现在强行去申报?

  上述大型公募投研部人士一语道破原因:“当然是为了抢做国内第一只公募FOF产品呀。第一只多有噱头,好卖,也会在中国基金历史上留下自己的身影,意义大于实质。”

  从目前了解的情况来看,如果FOF产品注册走的是普通程序,那么顺利的话得等到明年上半年才有望正式推出第一只产品。

  “第一只(FOF产品)肯定没那么容易就出来的。基金经理注册已经不是障碍了,现在就等估值指引吧,那个出了以后看看是不是还会有其他现在没想到的障碍。(来源:每日经济新闻  编辑:王雁伟)

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