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又是机构撤出!永盈双利A单日净值暴涨177%

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  问理财11月3日讯   债券基金净值突然飙升事件再次上演。资讯显示,永盈双利A单日净值暴涨177.29%。据记者了解,应是机构资金大额赎回,赎回费冲回基金资产导致。

  次新债基单日暴涨

  11月1日,永盈双利A净值从之前的1.026元一跃至2.85元,单日大涨177.29%,而之前,该基金的单日净值增长率变动幅度大多在0.2%以下。截至10月30日,该基金成立以来收益为2.60%,在同期同类有业绩可查询的基金中排名前1/2.

  据悉,永盈双利A成立于今年5月25日,基金经理为永赢基金固定收益总监祁洁萍,从持有人结构看,永盈双利债券基金初始份额为3.16亿份,总认购数为318户,户均持有份额为99.05万元,其中A类初始份额为5004万份,C类初始份额为2.66亿份。截至三季度末,A类份额未变,C类份额减少至2.35亿份。

  昨日,记者致电永盈基金公司客服人员,他对记者表示,永盈双利A单日净值大涨,是遭遇了大额赎回,较高的赎回费计入基金资产所致。

  据了解,永盈双利A基金合同规定,持有时间大于30天且在1年内,赎回费为0.1%。假设基金份额按三季报公布的数据不变,A类为0.50亿份。那么可以推算出,机构赎回的份额为177.29%*0.50/(0.1%+177.29%)=0.50013亿份。相当于该基金份额0.50亿份的99.95%。也就是说永盈双利A还剩余持仓份额为0.0005%,基本上已经被赎回完毕。

  大额赎回频现 年内多只基金净值异常

  除了永盈双利A,年已有多只基金出现单日暴涨,均与遭遇大额赎回有关。

  具体来看,国泰浓益灵活配置混合C在今年4月份发生巨额赎回,导致净值大幅飙升,今年以来收益率高达94.13%。而9月底,两只刚成立不久的新基金新沃通盈、泓德裕荣纯债A因大额赎回,单日净值涨幅均在30%之上,分别为35.5%和31.54%。同样的故事也发生在加丰润纯债A、易方达新享A、金鹰保本混合C等十多只基金上。

  “今年以来,大额赎回频频发生,一方面跟委外定制产品有关。另一方面是因为新基金发行困难。” 沪上某基金公司人士指出,一些新成立的基金公司或中小型基金公司会寻找股东或者其他利益相关方帮忙,使得新基金能够顺利募集或者规模更好看一些。“帮忙资金”一般会在新基金开放申赎后撤离,给净值带来巨大改变。另一方面,一些机构资金原本为了打新而来,资金用途发生改变时也会集中赎回。

  对此,济安金信基金评价中心主任王群航建议,委外定制基金同质化程度较高,出于投资者保护,是否可以在名称、运作机制等方面做部分修改与调整。例如对于大额赎回后留下的零头资金,基金无法有效运作,对于此类僵尸基金,是否可以事先设定好清盘机制?或者可以在名称中加上“委外”或“定制”两个字,以便于识别和区分,并且这样有利于保护普通投资者。(来源:证券时报 编辑:老理)

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